wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 9, 2025

Mon, Jun 9, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    363 
Jun 10   Tue   -44  --  --  -44    --  -44    311 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    282 
Jun 12   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    262 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    284 
Jun 16   Mon   --  --  75  75    5  70    435 
Jun 17   Tue   -42  --  --  -42    --  -42    399 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    373 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    374 
Jun 20   Fri   -19  --  --  -19    --  -19    341 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    364 
Jun 24   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    343 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    323 
Jun 26   Thu   -19  --  --  -19    --  -19    293 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    322 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    447 
Jul 01   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    324 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    332 
Jul 03   Thu   -19  40  --  21    --  21    312 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    312 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    324 
Jul 08   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    293 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    267 
Jul 10   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    237 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    233 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    248 
Jul 15   Tue   -20  -40  32  -28    9  -37    201 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    197 
Jul 17   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    178 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    175 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 09 Jun 13   -61  --  --  -61    --  -61 
Jun 16 Jun 20   -61  --  75  14    5  9 
Jun 23 Jun 27   -59  --  28  -31    --  -31 
Jun 30 Jul 04   -49  40  126  117    17  101 
Jul 07 Jul 11   -37  --  --  -37    --  -37 
Jul 14 Jul 18   -29  -40  32  -37    9  -46 
                   
Six-Week Total   -296  --  261  -35    30  -65 
                   

Login