wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 23, 2025

Mon, Jun 23, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    375 
Jun 24   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    356 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    335 
Jun 26   Thu   -19  --  --  -19    --  -19    306 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    336 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    460 
Jul 01   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    336 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    343 
Jul 03   Thu   -19  40  --  21    --  21    323 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    323 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    335 
Jul 08   Tue   -10  --  --  -10    --  -10    315 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    289 
Jul 10   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    263 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    261 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    275 
Jul 15   Tue   --  -40  32  -8    9  -17    249 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    244 
Jul 17   Thu   1  --  --  1    --  1    235 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    234 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    241 
Jul 22   Tue   --  --  --  --    --  --    225 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    219 
Jul 24   Thu   6  --  --  6    --  6    210 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    212 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    226 
Jul 29   Tue   10  --  --  10    --  10    228 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    231 
Jul 31   Thu   6  --  78  84    24  60    276 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    188 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 23 Jun 27   -59  --  28  -31    --  -31 
Jun 30 Jul 04   -49  40  126  117    17  101 
Jul 07 Jul 11   -22  --  --  -22    --  -22 
Jul 14 Jul 18   1  -40  32  -7    9  -16 
Jul 21 Jul 25   6  --  --  6    --  6 
Jul 28 Aug 01   16  --  78  94    24  70 
                   
Six-Week Total   -107  --  264  157    49  108 
                   

Login