wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 2, 2025

Mon, Jun 2, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    459 
Jun 03   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    405 
Jun 04   Wed   --  --  --  --    --  --    397 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    371 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    371 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    385 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    353 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    323 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    309 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    331 
Jun 16   Mon   --  --  75  75    5  70    483 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    466 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    439 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    440 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    412 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    434 
Jun 24   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    433 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    411 
Jun 26   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    386 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    414 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    539 
Jul 01   Tue   -10  --  --  -10    --  -10    439 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    446 
Jul 03   Thu   -14  40  --  26    --  26    431 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    431 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    443 
Jul 08   Tue   -10  --  --  -10    --  -10    422 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    395 
Jul 10   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    370 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    366 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 02 Jun 06   -38  --  94  56    17  39 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  --  75  39    5  34 
Jun 23 Jun 27   -34  --  28  -6    --  -6 
Jun 30 Jul 04   -24  40  126  142    17  126 
Jul 07 Jul 11   -22  --  --  -22    --  -22 
                   
Six-Week Total   -190  40  324  174    39  135 
                   

Login