wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 16, 2025

Mon, Jun 16, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 16   Mon   --  --  75  75    5  70    434 
Jun 17   Tue   -42  --  --  -42    --  -42    398 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    371 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    371 
Jun 20   Fri   -19  --  --  -19    --  -19    339 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    361 
Jun 24   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    341 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    320 
Jun 26   Thu   -19  --  --  -19    --  -19    291 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    320 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    444 
Jul 01   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    322 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    329 
Jul 03   Thu   -19  40  --  21    --  21    309 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    309 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    321 
Jul 08   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    291 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    265 
Jul 10   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    235 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    231 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    245 
Jul 15   Tue   -10  -40  32  -18    9  -27    209 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    205 
Jul 17   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    191 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    188 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    195 
Jul 22   Tue   --  --  --  --    --  --    179 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    173 
Jul 24   Thu   6  --  --  6    --  6    165 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    165 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 16 Jun 20   -61  --  75  14    5  9 
Jun 23 Jun 27   -59  --  28  -31    --  -31 
Jun 30 Jul 04   -49  40  126  117    17  101 
Jul 07 Jul 11   -37  --  --  -37    --  -37 
Jul 14 Jul 18   -14  -40  32  -22    9  -31 
Jul 21 Jul 25   6  --  --  6    --  6 
                   
Six-Week Total   -214  --  261  47    30  17 
                   

Login