wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 1, 2026

Mon, Jun 1, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 01   Mon   --  --  68  68    22  46    858 
Jun 02   Tue   16  --  --  16    --  16    865 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    838 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    823 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    813 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    820 
Jun 09   Tue   -5  --  --  -5    --  -5    799 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    771 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    760 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    783 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    916 
Jun 16   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    927 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    907 
Jun 18   Thu   -0  -25  --  -25    --  -25    873 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    873 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    875 
Jun 23   Tue   -17  --  --  -17    --  -17    870 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    850 
Jun 25   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    831 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    858 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Jun 30   Tue   0  --  64  64    23  41    907 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    814 
Jul 02   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    769 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    769 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    780 
Jul 07   Tue   16  --  --  16    --  16    786 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    787 
Jul 09   Thu   1  --  --  1    --  1    774 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    774 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 01 Jun 05   26  --  68  94    22  72 
Jun 08 Jun 12   0  --  --  0    --  0 
Jun 15 Jun 19   -16  -25  79  38    7  32 
Jun 22 Jun 26   -24  --  28  4    --  4 
Jun 29 Jul 03   -13  --  64  51    23  28 
Jul 06 Jul 10   17  --  --  17    --  17 
                   
Six-Week Total   -10  -25  239  205    52  153 
                   

Login