wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, July 14, 2025

Mon, Jul 14, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    301 
Jul 15   Tue   15  --  32  47    9  38    329 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    325 
Jul 17   Thu   17  --  --  17    --  17    332 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    332 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    339 
Jul 22   Tue   25  --  --  25    --  25    348 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    344 
Jul 24   Thu   27  --  --  27    --  27    356 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    358 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    372 
Jul 29   Tue   40  --  --  40    --  40    403 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    406 
Jul 31   Thu   27  --  78  105    24  81    471 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    383 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    400 
Aug 05   Tue   55  --  --  55    --  55    446 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    449 
Aug 07   Thu   31  --  --  31    --  31    466 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    468 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    480 
Aug 12   Tue   30  --  --  30    --  30    500 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    474 
Aug 14   Thu   32  --  --  32    --  32    497 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    455 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    480 
Aug 19   Tue   25  --  --  25    --  25    494 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    468 
Aug 21   Thu   34  --  --  34    --  34    477 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    500 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 14 Jul 18   32  --  32  64    9  55 
Jul 21 Jul 25   52  --  --  52    --  52 
Jul 28 Aug 01   67  --  78  145    24  121 
Aug 04 Aug 08   86  --  --  86    --  86 
Aug 11 Aug 15   62  --  35  97    47  50 
Aug 18 Aug 22   59  --  --  59    --  59 
                   
Six-Week Total   358  --  145  503    80  423 
                   

Login