wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, January 5, 2026

Mon, Jan 5, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    815 
Jan 06   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    787 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    790 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    778 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    778 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    798 
Jan 13   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    781 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    773 
Jan 15   Thu   4  --  24  28    --  28    821 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    840 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    840 
Jan 20   Tue   1  --  --  1    --  1    862 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    835 
Jan 22   Thu   16  --  --  16    --  16    831 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    843 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    893 
Jan 27   Tue   23  --  --  23    --  23    910 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    885 
Jan 29   Thu   22  --  --  22    --  22    901 
Jan 30   Fri   --  --  21  21    --  21    836 
Feb 02   Mon   --  --  0  0    --  0    827 
Feb 03   Tue   26  --  --  26    --  26    823 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    824 
Feb 05   Thu   22  --  --  22    --  22    831 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    829 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    845 
Feb 10   Tue   24  --  --  24    --  24    858 
Feb 11   Wed   --  --  --  --    --  --    823 
Feb 12   Thu   22  --  --  22    --  22    830 
Feb 13   Fri   --  --  --  --    --  --    825 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jan 05 Jan 09   -25  --  --  -25    --  -25 
Jan 12 Jan 16   -12  --  24  12    --  12 
Jan 19 Jan 23   17  --  --  17    --  17 
Jan 26 Jan 30   45  --  21  66    --  66 
Feb 02 Feb 06   48  --  0  48    --  48 
Feb 09 Feb 13   46  --  --  46    --  46 
                   
Six-Week Total   120  --  45  165    --  165 
                   

Login