wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, February 23, 2026

Mon, Feb 23, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    892 
Feb 24   Tue   15  --  --  15    --  15    895 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    845 
Feb 26   Thu   22  --  --  22    --  22    834 
Feb 27   Fri   --  --  37  37    --  37    780 
Mar 02   Mon   --  --  59  59    21  38    835 
Mar 03   Tue   19  --  --  19    --  19    820 
Mar 04   Wed   --  --  --  --    --  --    817 
Mar 05   Thu   13  --  --  13    --  13    809 
Mar 06   Fri   --  --  --  --    --  --    807 
Mar 09   Mon   --  --  --  --    --  --    823 
Mar 10   Tue   15  --  --  15    --  15    826 
Mar 11   Wed   --  --  --  --    --  --    778 
Mar 12   Thu   11  --  --  11    --  11    773 
Mar 13   Fri   --  --  --  --    --  --    771 
Mar 16   Mon   --  --  81  81    6  75    890 
Mar 17   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    880 
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    837 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    840 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    840 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    858 
Mar 24   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    827 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    796 
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    778 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    801 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    821 
Mar 31   Tue   -30  --  80  50    22  28    842 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    765 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    732 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    712 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Feb 23 Feb 27   37  --  37  74    --  74 
Mar 02 Mar 06   32  --  59  91    21  70 
Mar 09 Mar 13   26  --  --  26    --  26 
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -22  --  28  6    --  6 
Mar 30 Apr 03   -38  --  80  42    22  20 
                   
Six-Week Total   51  --  285  335    49  286 
                   

Login