wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, February 2, 2026

Mon, Feb 2, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Feb 02   Mon   --  --  0  0    28  -28    894 
Feb 03   Tue   42  --  --  42    --  42    906 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    908 
Feb 05   Thu   22  --  --  22    --  22    915 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    914 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    931 
Feb 10   Tue   40  --  --  40    --  40    960 
Feb 11   Wed   --  --  --  --    --  --    926 
Feb 12   Thu   22  --  --  22    --  22    934 
Feb 13   Fri   --  --  --  --    --  --    928 
Feb 16   Mon   --  --  --  --    --  --    928 
Feb 17   Tue   25  --  35  60    70  -11    941 
Feb 18   Wed   --  --  --  --    --  --    903 
Feb 19   Thu   24  --  --  24    --  24    910 
Feb 20   Fri   --  --  --  --    --  --    883 
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    875 
Feb 24   Tue   15  --  --  15    --  15    891 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    842 
Feb 26   Thu   22  --  --  22    --  22    843 
Feb 27   Fri   --  --  37  37    --  37    789 
Mar 02   Mon   --  --  59  59    21  38    844 
Mar 03   Tue   19  --  --  19    --  19    831 
Mar 04   Wed   --  --  --  --    --  --    825 
Mar 05   Thu   13  --  --  13    --  13    821 
Mar 06   Fri   --  --  --  --    --  --    822 
Mar 09   Mon   --  --  --  --    --  --    838 
Mar 10   Tue   15  --  --  15    --  15    843 
Mar 11   Wed   --  --  --  --    --  --    807 
Mar 12   Thu   11  --  --  11    --  11    803 
Mar 13   Fri   --  --  --  --    --  --    801 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Feb 02 Feb 06   64  --  0  64    28  37 
Feb 09 Feb 13   62  --  --  62    --  62 
Feb 16 Feb 20   49  --  35  84    70  13 
Feb 23 Feb 27   37  --  37  74    --  74 
Mar 02 Mar 06   32  --  59  91    21  70 
Mar 09 Mar 13   26  --  --  26    --  26 
                   
Six-Week Total   271  --  131  401    119  282 
                   

Login