wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, August 4, 2025

Mon, Aug 4, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    426 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    490 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    493 
Aug 07   Thu   41  --  --  41    --  41    520 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    521 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    533 
Aug 12   Tue   55  --  --  55    --  55    577 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    549 
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    584 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    541 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    562 
Aug 19   Tue   45  --  --  45    --  45    596 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    569 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    589 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    611 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    623 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    654 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    628 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    644 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    601 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    601 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    15  125    734 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    710 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    725 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    726 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    740 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    751 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    732 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    751 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    782 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 04 Aug 08   116  --  --  116    --  116 
Aug 11 Aug 15   97  --  35  132    47  85 
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    15  145 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
                   
Six-Week Total   479  --  162  641    62  578 
                   

Login