wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, August 18, 2025

Mon, Aug 18, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    529 
Aug 19   Tue   45  --  --  45    --  45    559 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    532 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    554 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    563 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    575 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    608 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    581 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    597 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    551 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    551 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    19  121    682 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    659 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    672 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    674 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    688 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    700 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    683 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    699 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    729 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    888 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    845 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    830 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    839 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    843 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    853 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    814 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    795 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    796 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    823 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    19  141 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
                   
Six-Week Total   303  -120  232  415    25  390 
                   

Login