wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, April 27, 2026

Mon, Apr 27, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    985 
Apr 28   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    962 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    959 
Apr 30   Thu   -14  --  22  8    30  -22    940 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    841 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    864 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    845 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    847 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    831 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    821 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    832 
May 12   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    817 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    789 
May 14   Thu   2  --  --  2    --  2    791 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    753 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    775 
May 19   Tue   10  --  --  10    --  10    773 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    742 
May 21   Thu   7  --  --  7    --  7    738 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    741 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    742 
May 26   Tue   13  --  --  13    --  13    763 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    725 
May 28   Thu   5  --  --  5    --  5    717 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    762 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    731 
Jun 02   Tue   16  --  --  16    --  16    740 
Jun 03   Wed   --  30  --  30    --  30    745 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    746 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    737 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
May 11 May 15   -2  --  42  39    61  -22 
May 18 May 22   17  --  --  17    --  17 
May 25 May 29   18  --  47  65    --  65 
Jun 01 Jun 05   26  30  68  124    23  102 
                   
Six-Week Total   -0  30  179  208    114  95 
                   

Login