wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, April 20, 2026

Mon, Apr 20, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1012 
Apr 21   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    1003 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    985 
Apr 23   Thu   -15  --  --  -15    --  -15    962 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    967 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    987 
Apr 28   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    968 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    966 
Apr 30   Thu   -14  --  22  8    30  -22    947 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    850 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    872 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    853 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    858 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    842 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    833 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    842 
May 12   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    818 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    790 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    788 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    749 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    770 
May 19   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    759 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    727 
May 21   Thu   2  --  --  2    --  2    719 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    721 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    723 
May 26   Tue   3  --  --  3    --  3    732 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    695 
May 28   Thu   0  --  --  0    --  0    682 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    726 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 20 Apr 24   -44  --  --  -44    --  -44 
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
May 11 May 15   -17  --  42  24    61  -37 
May 18 May 22   2  --  --  2    --  2 
May 25 May 29   3  --  47  50    --  50 
                   
Six-Week Total     -116  --  111  -5    91  -96 
                   

Login