wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, April 14, 2025

Mon, Apr 14, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 14   Mon   --  --  --  --    --  --    386 
Apr 15   Tue   -4  --  41  37    8  29    561 
Apr 16   Wed   --  --  --  --    --  --    628 
Apr 17   Thu   -10  -50  --  -60    --  -60    584 
Apr 18   Fri   --  --  --  --    --  --    599 
Apr 21   Mon   --  --  --  --    --  --    615 
Apr 22   Tue   1  -50  --  -49    --  -49    572 
Apr 23   Wed   --  --  --  --    --  --    579 
Apr 24   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    549 
Apr 25   Fri   --  --  --  --    --  --    550 
Apr 28   Mon   --  --  --  --    --  --    564 
Apr 29   Tue   6  --  --  6    --  6    560 
Apr 30   Wed   --  --  75  75    24  51    628 
May 01   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    543 
May 02   Fri   --  --  --  --    --  --    524 
May 05   Mon   --  --  --  --    --  --    538 
May 06   Tue   1  --  --  1    --  1    530 
May 07   Wed   --  --  --  --    --  --    534 
May 08   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    508 
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    506 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    518 
May 13   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    505 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    483 
May 15   Thu   -10  --  31  21    49  -28    418 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    430 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    441 
May 20   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    419 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    387 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    364 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    361 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total   Coupon Principal
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest
Apr 14 Apr 18   -14  -50  41  -23    8  -31 
Apr 21 Apr 25   -11  -50  --  -61    --  -61 
Apr 28 May 02   -6  --  75  69    24  45 
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -14  --  31  17    49  -32 
May 19 May 23   -22  --  --  -22    --  -22 
                   
Six-Week Total   -78  -100  147  -31    80  -111 
                   

Login