wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, September 12, 2025

Fri, Sep 12, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    717 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    875 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    831 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    816 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    824 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    827 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    837 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    799 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    779 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    779 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    806 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    819 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    842 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    821 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    818 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    790 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    801 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    794 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    793 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    787 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    786 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    786 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    806 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    815 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    837 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    844 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    860 
Oct 21   Tue   5  --  --  5    --  5    855 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    821 
Oct 23   Thu   5  --  --  5    --  5    836 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
Oct 13 Oct 17   10  --  40  50    10  40 
                   
Six-Week Total   108  -120  239  227    36  191 
                   

Login