wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, November 7, 2025

Fri, Nov 7, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    954 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    964 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    964 
Nov 12   Wed   14  --  --  14    --  14    938 
Nov 13   Thu   23  --  --  23    --  23    942 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    948 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    907 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    911 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    877 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    880 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    859 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    870 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    892 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    864 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    864 
Nov 28   Fri   15  --  47  62    --  62    927 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    907 
Dec 02   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    896 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    877 
Dec 04   Thu   3  --  --  3    --  3    858 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    854 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Dec 09   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    829 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    805 
Dec 11   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    799 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    807 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    937 
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    899 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    876 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    857 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 03 Nov 07   42  --  --  42    --  42 
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   29  --  47  76    --  76 
Dec 01 Dec 05   -8  --  84  76    21  54 
Dec 08 Dec 12   -28  --  --  -28    --  -28 
                   
Six-Week Total   104  --  158  262    78  183 
                   

Login