wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, November 14, 2025

Fri, Nov 14, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    953 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    911 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    914 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    879 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    881 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    859 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    870 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    892 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    864 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    864 
Nov 28   Fri   15  --  47  62    --  62    927 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    907 
Dec 02   Tue   -6  --  --  -6    --  -6    901 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    882 
Dec 04   Thu   3  --  --  3    --  3    862 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    858 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    871 
Dec 09   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    838 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    815 
Dec 11   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    808 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    817 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    947 
Dec 16   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    913 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    890 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    872 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    869 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    895 
Dec 23   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    855 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    831 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    831 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   29  --  47  76    --  76 
Dec 01 Dec 05   -3  --  84  81    21  59 
Dec 08 Dec 12   -23  --  --  -23    --  -23 
Dec 15 Dec 19   -38  --  79  41    6  35 
                   
Six-Week Total   34  --  237  271    85  186 
                   

Login