wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, June 5, 2026

Fri, Jun 5, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    819 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    826 
Jun 09   Tue   -5  --  --  -5    --  -5    807 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    777 
Jun 11   Thu   0  --  --  0    --  0    773 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    784 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    917 
Jun 16   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    928 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    907 
Jun 18   Thu   -5  -25  --  -30    --  -30    868 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    868 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    871 
Jun 23   Tue   -17  --  --  -17    --  -17    866 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    847 
Jun 25   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    824 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    849 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    863 
Jun 30   Tue   0  --  64  64    23  41    898 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    807 
Jul 02   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    755 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    755 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    766 
Jul 07   Tue   27  --  --  27    --  27    782 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    784 
Jul 09   Thu   3  --  --  3    --  3    775 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    773 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    787 
Jul 14   Tue   42  --  --  42    --  42    825 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    843 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    876 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 01 Jun 05   26  --  68  94    22  72 
Jun 08 Jun 12   -5  --  --  -5    --  -5 
Jun 15 Jun 19   -21  -25  79  33    7  27 
Jun 22 Jun 26   -29  --  28  -1    --  -1 
Jun 29 Jul 03   -18  --  64  46    23  23 
Jul 06 Jul 10   30  --  --  30    --  30 
                   
Six-Week Total   -17  -25  239  198    52  146 
                   

Login