wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, December 5, 2025

Fri, Dec 5, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    873 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    885 
Dec 09   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    840 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    817 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    805 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    814 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    943 
Dec 16   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    910 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    886 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    868 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    865 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    891 
Dec 23   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    851 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    827 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    827 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    846 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    856 
Dec 30   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    840 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    844 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    844 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    801 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    813 
Jan 06   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    800 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    791 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    792 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    814 
Jan 13   Tue   1  --  --  1    --  1    810 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    805 
Jan 15   Thu   13  --  24  37    --  37    856 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 01 Dec 05   -18  --  84  66    21  44 
Dec 08 Dec 12   -38  --  --  -38    --  -38 
Dec 15 Dec 19   -38  --  79  41    6  35 
Dec 22 Dec 26   -36  --  28  -8    --  -8 
Dec 29 Jan 02   -31  --  88  57    21  36 
Jan 05 Jan 09   -15  --  --  -15    --  -15 
                   
Six-Week Total   -176  --  279  103    49  54 
                   

Login