wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, August 22, 2025

Fri, Aug 22, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    576 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    588 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    621 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    594 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    610 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    564 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    564 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    19  121    695 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    672 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    684 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    685 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    699 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    711 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    693 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    709 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    739 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    897 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    854 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    838 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    848 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    851 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    860 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    821 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    802 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    802 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    829 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    842 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    866 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    844 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    842 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    19  141 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
                   
Six-Week Total   303  -120  232  415    25  390 
                   

Login